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霍林郭勒关于tian弘安盈灵活配置混合型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告

关于tian弘安盈灵活配置混合型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《tian弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净zhi低于5000wan元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金合同应当终止,并按照基金合同的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会派安盈G网登录

截志2018年7月9日日终,tian弘安盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金资产净zhi持续低于5000wan元,本基金已连续60个工作日基金资产净zhi低于5000wan元派安盈G网登录。本基金已触发上述《基金合同》约定的自动终止情形,tian弘基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)将自2018年7月10日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。具体情况如下:

一、本基金基本信息

基金ming称:tian弘安盈灵活配置混合型证券投资基金

简称:tian弘安盈混合

基金代码:003667

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年11月11日

基金管理人ming称:tian弘基金管理有限公司

基金托管人ming称:平安银行股份有限公司

二、基金合同终止情形

《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定:

“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净zhi低于5000wan元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金合同应当终止,并按照本基金合同的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会派安盈G网登录

法律法规另有规定时,从其规定派安盈G网登录。”

截志2018年7月9日日终,tian弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金资产净zhi持续低于5000wan元,即本基金已连续60个工作日基金资产净zhi低于5000wan元派安盈G网登录。为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,本基金将依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金财产清算

(一)基金财产的清算

1、自2018年7月10日起,本基金进入基金财产清算程序,不再办理申购、赎回等业务,同时不再收取基金管理费和基金托管费派安盈G网登录

2、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在祖国证监会的监督下进行基金清算派安盈G网登录

3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及祖国证监会指定的人员组成派安盈G网登录。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配派安盈G网登录。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时派安盈G网登录,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估zhi和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计派安盈G网登录,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报祖国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配派安盈G网登录

6、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券流通姓受到限制、结算保证金相关规定等客观因素,清算期限可相应延长派安盈G网登录

(二)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用可由基金财产清算小组优先从基金财产中支付派安盈G网登录

(三)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分pei案,将基金财产清算后的quan部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配派安盈G网登录

(四)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报祖国证监会备案并公告派安盈G网登录。基金财产清算公告于基金财产清算报告报祖国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(五)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上派安盈G网登录

四、feng险提示

1、本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责派安盈G网登录。基金财产清算结果将在报祖国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配,敬请投资者留意。

cqfanli.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(95046)进行详细咨询。

tian弘基金管理有限公司

二〇一八年七月十日

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